FALEZYUM RESİDENCE SİTESİ

            DENETİM KURULU RAPORU

                                                               30.06.2019-30.11.2019                                                                                                                                                                  

                                                                 ÖNDER DEMİRİĞE

                                                            DENETİM KURULU RAPORU

Rapor tarihi: 23.12.2019

Rapor No: 3

Rapor dönemi:30.06.2019-30.11.2019

Denetim kurulu olarak: 3 numaralı rapor, Yönetim 3 aşamalı olarak denetlenmiştir.

 Bu aşamalar: Gelir denetimi; Gider denetimi, Alınan kararlar bakımından yapılan inceleme şeklindedir.

 Denetim kurulu raporun sonunda genel görüş bildirimi yapmıştır.

• GELİR DENETİMİ   

AY                                            GELİRLER TOPLAMI                 GİDERLER TOPLAMI          BANKA BAKİYESİ

01.07.2019-31.07.2019               650.897,39 TL                           420.395,6 TL                      230.501,79 TL

01.08.2019-31.08.2019               366.692,75 TL                           85.162,28 TL                      281.530,47 TL

01.09.2019-30.09.2019               397.501,6   TL                         201.480,45 TL                      196.021,15 TL

01.10.2019-31.10.2019               306.729,52 TL                         203.464      TL                       103.265,52 TL    

01.11.2019-30.11.2019               230.202,26 TL                         123.307,95 TL                       106.894,31 TL

30.11.2019 Tarihinde Akbank Bülent Ecevit şubesinde yönetim hesaplarında 106.894,31 TL hesap hareketlerinde görüldü.

• GELİR DENETİMİ SONUÇLARI

30.06.2019-30.11.2019 Tarihleri arası gelir denetimi:

Gelirler; Aidat, faiz ve demirbaş  gelirlerinden meydana gelmiştir.

Yönetimin sağlamış olduğu belgelerle yapılmış olup aşağıdaki sonuçlar görülmüştür.                                                                                                             

Aidatların Bankaya yatırılması sağlanmış, nakit kasa tahsilatı ortadan kaldırılmıştır.

Demirbaş ödemeleri bankaya yatırtılmıştır.

Aidat ödemesi (bankalara yatan) daireler için 3 nüsha makbuz uygulaması sonucunda tahsilatlar şeffaflaşmıştır. Sorun yaşanmadığı görüldü.

30.06.2019-30.11.2019 tarihlerinde toplam 947 adet gelir makbuzu kesilmiş tarafımızca kontrol edilmiştir.

Değerlendirmiş olduğumuz gelir raporunu, bilgilerinize sunarız.  

• GELİR DENETİMİ   

AY                                            GELİRLER TOPLAMI                 GİDERLER TOPLAMI          BANKA BAKİYESİ

01.07.2019-31.07.2019               650.897,39 TL                           420.395,6 TL                      230.501,79 TL

01.08.2019-31.08.2019               366.692,75 TL                           85.162,28 TL                      281.530,47 TL

01.09.2019-30.09.2019               397.501,6   TL                         201.480,45 TL                      196.021,15 TL

01.10.2019-31.10.2019               306.729,52 TL                         203.464      TL                       103.265,52 TL    

01.11.2019-30.11.2019               230.202,26 TL                         123.307,95 TL                       106.894,31 TL

Akbank Bülent Ecevit bulvarı şubesinde yönetim hesaplarında 106.894,31 TL olduğu görüldü.

• GİDER DENETİMİ SONUÇLAR

Siteye ait tüm ödemelerinin tamamının banka kanalıyla yapıldığı;

Banka kanalıyla yapılması neticesinde ödeme belgeleriyle tarihleri arasında açık olmadığı görülmüştür.

Harcamaların geçmiş yönetimlerin hizmet alımı olup, ödeme yapmadığı borç ve faize gittiği, ayrıca sitenin geçmiş yönetime ait borçlarının kapatıldığı görülmüştür.

Genel gider harcamalarının ortak alanlardan kaynaklı gider harcamaları olduğu; site yönetiminin ortak alanlardaki arızalar karşısında onarım ve yenileme yaptığı görülmüştür.

Alınan mal ve hizmetten dolayı doğan ödemelerin faturası gelmeden ödemeler yapılmamıştır.

Sitenin aylık giderinin 45.000 TL sabit gideri olduğu görülmüştür.

Mevcut yönetimin site için kendi (yönetim kurulu olarak) aralarında yaptığı toplantılarda tüketilen gıdalar (çay, su, yemek vs.) için site kasasından harcama yapılmadığı görülmüştür.

Mevcut yönetim benzin ve bunun giderlerin site kasasından yapılmadığı görülmüştür

30.06.2019-30.11.2019 Tarihleri arasında 258 adet gider makbuzu ödemesi (Banka kanalıyla) yapılmış tarafımızca kontrol edilmiştir.

Değerlendirmiş olduğumuz gider raporunu, bilgilerinize sunarız.

• ALINAN KARARLAR BAKIMINDAN YAPILAN İNCELEME

30.06.2019-30.11.2019 Tarihleri arasında Yönetim Kurulunun aldığı kararlar; sitenin internet sayfasında yayınlandığı görülmüştür.                                                                                                                                                                     

• ALINAN KARARLAR BAKIMINDAN YAPILAN İNCELEME SONUÇLARI

Yönetim Kurulunun almış olduğu kararları detaylı inceleyerek uygulamaya başladığı görülmektedir.

Sitede bulunan asansörlerin A/B/C  bloklarında ki tamiratı tamamlanmış, içi yenilendiği görüldü,çalışmaları bitmiştir.

Site sersemin açılması yapıldığı görüldü,

Sitenin spor salonunun faal olduğu görüldü,

Site çevre aydınlatma çalışmaları tamamlandığı olduğu görüldü,

Site otopark giriş çıkışları OGS tanımlaması yapıldığı görüldü,

Site dış kapı girişlerinin her daireye boncuk ve kart okuyucuyla girişi sağlandığı görüldü,

Sitenin tüm kamera kayıt sistemlerinin çalıştığı ve çevre kamera sisteminin devreye alındığı tespit edildi,

Sitemize güvenlik açısından çitle örüldüğü görüldü,

Sitenin demirlerinin boyandığı görüldü,

Site içi ve dışı temizliği ve ağaçların budanması görüldü,

Sitenin A-B-C-Bloklarındaki bahçe kapıları otomatik kapı yapımı çalışmalarının tamamlandığı görüldü,

Site uydu sistemlerinin revize çalışmalarının tamamlandığı görüldü,

Site havuz dairesi elektrik panolarının değişiminin tamamlandığı görüldü,

A ve B bloğun çatı izolasyonları yapılmıştır.

A/B/C Blokların giriş kapıları yenilenmiştir.

Yönetim ve kafeterya binalarının üst izolasyonu yapılmıştır.

2 dalgıç motoru yenilenmiştir.

A/B/C Blok bilgisayar ve kameralarının güç kaynağı yenilenmiştir.

Havuz dairesinin denge tankı yenilenmiştir.

Site diafon kablo yenilenmesi yapılıyor.

Çıkarılan personellerin tazminat ve maaş ödemesi yapılmıştır.

Bahçıvan emekli edildi tekrar işe alındı

Temizlikçi Nuran Hanım işten çıkarıldı,tazminatı ödendi.

Çatı mebran ve izolasyonları yapıldı.

Yukarıda yapılan işlerde site sakinlerine aksaklıkların yaşanmasında , Yönetimin hassas davrandığı,  hataların acil bir şekilde düzeltildiğini beyan ettiler,

Değerlendirmiş olduğumuz kararlar bakımından yapılan inceleme raporunu, değerlendirmeniz için kat maliklerinin bilgilerine saygılarımızla sunarız.

• DENETİMİN GENEL GÖRÜŞ BİLDİRİMİ

2018 yılı Aralık döneminde göreve gelirken taahhüt ettikleri, kendilerinden önceki dönemlerden kalan borçların kapatıldığı, Ortak alanlarda oluşmuş arızaların giderildiği tekrar eski işlerliğine kavuşturulduğu görülmüştür.  Yenileme konusunda çalışmalar görmekteyiz. Yönetimin bu işlevselliğini sürdürebilmesi için kat malikleri olarak üstüne düşen görev, aidatların ve ortak gider ödemelerinin zamanında ödenmesi konusunda hassas olmaktır.

Sitemizde hiçbir arıza oluşmaması halinde aylık giderlerimiz 45.000 TL olduğu hesaplanmıştır.                                                          

Yönetimdeki arkadaşların süreçleri iyi ve motivasyonlu yönetebilmeleri için aidat ve ortak gider kalemlerinin karşılığı paranın toplanabilmesi gerekmektedir.                                                                                         Aidat ve ortak giderleri ödemeyenleri hukuksal takibe başlanacağını beyan edildi.

Evini kiraya vermiş kat maliklerimiz için; kiracıdan doğan/doğacak aidat borcunun hukuksal olarak sorumluluğunuzun doğmaması konusunda kendi kontrol ve önleminizi almanızı; (her ay yönetimi arayarak, sorarak) ayrıca kiraya verdiğiniz dairenizin kira kontratı, yaşayacak kişilerin kimlik bilgilerini yönetime bildirmelerini rica etmektedirler.

Mevcut yönetim siteye Web sayfası ve WhatsApp şikâyet ve öneri hattı oluşturmuş; yönetim site sakinlerinin iletişim kanallarını kullanmasının yaygınlaştığı görülmüştür.

Mevcut yönetim arşivleme konusunda sorunları çözüldüğü görülmüştür.

Demirbaş için toplanan paralardan asansör yenileme ve parça değişikliği ile ilgili olarak 650.000TL’ye anlaşılmış ve yöneticinin baskıları sonucu 5 yıllık bakım onarım garantisi alınmıştır.

Kalan paralar ise sitenin acilen yapılması gereken işler için kullanıldığı tespit edilmiştir.

İzolasyon ve binaların boyama işleri için Ocak ayında yapılacak genel kurula bırakılmıştır.

Yönetimin taahhüt etmiş oldukları işlerin hepsinin sırasıyla yapıldığı görülmüştür.

30.06.2019-30.11.2019 denetimini yapmış olduğumuz yönetimin süreçteki görüşlerimiz bu şekildedir.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Bu rapor 5 sayfadan ibaret olup karar defterine işlenmesi hususunu arz ederiz.

ÖNDER DEMİRİĞE